各县区财政局，市直各部门、单位：
　　为掌握行政事业单位内部控制建立与实施情况，根据《关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函[2017]15号)、《关于开展山东省2017年度行政事业单位
　　内部控制报告编报工作的通知》(鲁财会[2018]7号)要求，结合我市实际，决定在全市行政事业单位开展内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下：
　　一、总体要求
　　(一)高度重视，精心组织。各县区和各行政主管部门(以下简称各部门)、各单位要提高对内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
　　(二)准确编制，及时报送。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位要在认真学习《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号，以下简称《指导意见》)和《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号，以下简称《单位内部控制规范》)的基础上，按照《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会[2017]1号)有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，及时编制和报送内部控制报告。
　　(三)做好分析，逐步完善。各县区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果应用，逐步完善单位内部控制建设工作。
　　(四)加强督导，推动整改。各县区、各部门应当加强对本县区(部门)内部控制编报工作的监督检查，抽取一定比例的所属单位内部控制报告，对内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查；指导和督促所属单位开展内部控制问题整改。对尚未开展内部控制报告编报工作的单位，应督促有关单位加快推进内部控制编报工作；对工作推进不力、进度迟缓的单位，应督促有关单位加强组织领导，提高编报工作效率；对在编报工作中弄虚作假、内部控制报告不真实的单位，应严肃追究相关单位和人员的责任。
　　二、工作安排
　　各县区财政局、市直各部门、单位负责组织和指导本地区(部门)所属行政事业单位开展2017年度内部控制报告的编报，完成本地区(部门)各单位内部控制报告的收集、审核、汇总、报送和分析应用。
　　(一)报送要求
　　1、本次填报采用“逐级汇总、单向报送”的方式，各县区财政局负责本单位内部控制报告的编制，以及区级部门(不含中央垂直管理部门)内部控制报告的审核、汇总工作，将汇总的本地区行政事业单位内部控制报告报送市财政局。
　　2、市直各主管部门除负责做好本单位内部控制报告的编制外，还负责组织所属行政事业单位完成内控报告编报，并完成所属单位内部控制报告的审核和汇总。
　　(二)报送软件
　　各县区、各部门、各单位统一使用财政部下发的2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件开展内部控制报告的编制、汇总工作。软件及有关操作手册和操作视频请登录济南市财政公众网(www.jncz.gov.cn)，进入“2017年度行政事业单位内部控制报告填报”链接入口，进行下载。各单位填报前请务必仔细阅读操作手册，并观看相应操作视频，避免错填、漏填。
　　(三)报送时间和形式
　　各县区、各部门应于3月30日前报送内部控制报告纸质版和电子版。其中，纸质版为各县区(部门)汇总的2017年度(部门)行政事业地区单位内部控制报告(附件2)；各县区报告由县区财政局负责人签字，各部门报告由本部门负责人签字，同时加盖公章。电子版应从2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出。j格式文件，以邮件形式发送至jncz3835@或以电子版随纸质版报送市财政局会计处(龙奥大厦C区632)。
　　其他单位应按照上级主管部门要求编制上报2017年度行政事业单位内部控制报告(附件1)。
　　三、其他事项
　　(一)中央驻鲁单位内部控制报告编报按照中央要求执行，不参加本地区编报工作。
　　(二)为深入推进行政事业单位内部控制建设，各县区、各部门应积极探索建立本区(部门)内部控制典型案例库，供其他单位参考借鉴，带动本区(部门)全面实施内部控制规范。
　　如在软件填报中遇到问题，可拨打技术咨询电话0531-88909016、0531-88909018进行咨询。
　　技术服务QQ群：647571475
　　如在报告编报工作中有任何建议，可通过以下方式及时反馈。
　　电话：66603835联系人：李莉
　　邮箱：jncz3835@
　　地址：济南市龙奥大厦C区632室
　　济南市财政局
　　2018年2月27日