各省属企业、各监事会：
　　为进一步提升省属企业资金管控水平，防范财务风险，提高资金使用效率，保障省属企业“十二五”发展规划顺利实施，根据监事会监督职责及2013年省属企业监事会工作的指导意见，决定于近期在省属企业开展一次资金管控情况专项检查。现将有关事项通知如下：
　　一、检查目的
　　通过开展专项检查，总结企业资金管理使用中好的经验和做法，发现存在的主要问题，推动企业健全内控体系和风险预警机制，增强内控制度执行力，防范财务风险，确保资金安全，促进企业持续健康发展。
　　二、检查对象和范围
　　省属企业合并报表范围内企业2012年度的资金管控情况(若有必要可追溯检查)。
　　三、检查方式及步骤
　　本次检查分两步进行。
　　第一步，企业自查。检查企业资金管理制度的制订及执行情况，填写浙江省省属企业资金管控情况专项检查自查表(一)和浙江省省属企业资金管控情况专项检查自查表(二)，并收集整理相关备查资料。
　　第二步，现场检查。各监事会根据企业自查等情况，抽取一定数量(5～10家)重点企业，会同集团公司进行实地检查。
　　四、检查内容及表式
　　本次检查的主要内容是资金管理制度建设及执行情况、偿债能力和资金使用效率情况等。详见浙江省省属企业资金管控情况专项检查自查表(一)(见附件1)、浙江省省属企业资金管控情况专项检查自查表(二)(见附件2)和浙江省省属企业资金管控情况专项检查自查表(一)汇总表(见附件3)。
　　企业应提供如下备查资料：
　　(一)企业资金管理制度；
　　(二)筹资及资金收付业务流程；
　　(三)资金预算、筹资方案、筹资计划、借款审批表；
　　(四)重大筹资方案的可研报告、论证资料；
　　(五)资金事项会议纪要、集体决策书面资料；
　　(六)2012年度审计报告和决算报告；
　　(七)其他与资金管控相关的资料
　　五、检查时间安排
　　5月30日前各省属企业进行自查并向监事会报
　　送有关资料
　　6月1日～6月30日数据分析处理及重点检查
　　7月1日～7月15日各监事会撰写并提交检查报告
　　7月底前提交专项检查总报告
　　六、有关工作要求
　　本次检查由委监事会工作处、各监事会负责检查方案及检查表式的制定，各监事会、各省属企业负责检查方案的具体实施。
　　各监事会要按照本通知要求，认真组织做好检查工作；各省属企业要积极支持，确定具体工作人员，配合做好资料的收集和汇总，确保检查工作顺利完成。
　　浙江省国资委
　　2013年5月9日