现将《财政部关于加强与规范财政资金专户管理的通知》(财办[2006]12号)转发给你们，请严格遵照执行。各市财政部门应当严格按照财办[2006]12号文的有关规定，对本级开设的财政资金专户进行认真清理和整顿，加强对财政资金专户的管理和监督，同时建立财政资金专户管理年度报告制度。地级市财政部门要在财政年度内将本级财政资金专户的开立、变更、撤销情况形成书面报告，并填制《市财政部门资金专户备案表》(见附件)，于下一年度1月中旬前报省财政厅(国库处)。
各地可根据本通知规定，研究制定适合本地区实际的财政资金专户管理办法，并报省财政厅备案。......
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