发文标题: 江苏省政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强省属企业资金管理的通知
发文文号: 苏国资规[2024]1号
发文部门: 江苏省国有资产管理委员会
发文时间: 2024-1-4
实施时间: 2024-2-1
失效时间: 2029-1-31
法规类型: 江苏 日常财务管理
所属行业: 所有行业
所属区域: 江苏
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发文内容:

各省属企业:
  近年来,省属企业认真落实资金管理有关要求,资金集中度和管理效率不断提升,为企业持续健康发展提供了有力支撑。但从财务决算审计和日常财务监管中发现,有的企业在资金管理方面存在着内控制度不健全、执行不到位、银行账户管理不规范、资金使用效率不高等问题,个别企业还存在资金失管失控、遭受电信诈骗造成重大损失等情形。为推动省属企业进一步加强资金管理,有效提高资金运营效率,严格防控资金风险,现就有关事项通知如下:
  一、加强银行账户统一管理。各省属企业要构建有效的账户管理体系,明确银行账户开立标准,规范账户开立决策程序,择优选择开户银行。严格控制......

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