各区县财政局：
　　现将《财政部关于2016年地方财政库款管理有关工作的通知》(财库[2016]13号，以下简称《通知》)转发给你们，并结合我市具体情况对有关事项补充通知如下，请一并贯彻执行。
　　一、报送内容
　　(一)库款和财政专户信息。按《通知》要求逐月填报《地方财政国库库款情况月报》和《地方财政专户资金情况月报》(以下简称《月报》)，数据来源要依据各区县财政金库报表、总决算报表、总预算会计账簿和财政专户账簿。
　　(二)暂存款项、暂付款项信息。按《通知》要求逐季填报《地方财政暂存款项与暂付款项构成情况统计表》(......