各区县财政局、各国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和邮政储蓄银行的在沪法人银行或上海(市)分行：
　　根据《地方国库现金管理试点办法》(财库[2014]183号)的规定，我们制定了《上海市国库现金管理操作细则》，现印发给你们，请认真按照执行。
　　上海市财政局
　　中国人民银行上海分行
　　2015年1月27日
　　上海市国库现金管理操作细则
　　第一章 总则
　　第一条 为深化和完善国库集中收付制度改革，规范本市国库现金管理行为，提高财政资金使用效......