市直国库集中支付改革单位、各代理银行：
　　为进一步规范单位其他资金的使用，加强其他资金专户的管理，提高财政资金的使用效率，市财政局决定对单位其他资金专户进行清理，并就进一步完善其他资金专户管理的有关事项通知如下：
　　一、进一步规范单位其他资金专户的管理
　　(一) 明确单位其他资金专户核算内容。其他资金专户原则上核算单位的往来资金，单位的党费、团费、工会经费、食堂经费，公费医疗经费，其他单位拨入资金。对进入单位其他资金专户的资金要进行严格的控制并实行分类管理，取消原来的分户设置，设立往来资金、其他单位拨入资金、工会食堂党团经费(单......