发文标题：杭州市财政局关于新版非税征管信息系统应用有关问题的答复
发文文号：杭财综便函[2013]1号
发文部门：杭州市财政局
发文时间：2013-5-22
实施时间：2013-5-22
法规类型：财政法规
所属行业：所有行业
所属区域：杭州
发文内容：
市级各执收单位：
杭州市本级政府非税收入征管信息系统(简称新系统)已于2013年1月1日正式上线运行，近期有关单位来电来人咨询新系统相关问题，为保证新系统正常运行，现将有关问题答复如下：
1、关于新版非税系统网址问题：
市本级预算单位办理非税等各项收入缴交财政专户业务(票据管理、资金收缴、缴款书填写)一律通过新版非税系统(网址：http://21.15.87.11:9081/FSZG/)；
2、关于非税收入对账问题：
单位对账可通过财政非税收入对账系统：http://21.15.79.2:8080//jsp/login.jsp，用户名为预算单位代码，初始密码应尽快修改；
3、关于非税收入缴交凭证问题：
非税收缴代理银行窗口凭执收单位开具的《非税收入一般缴款书》及资金办理缴交业务；
4、关于缴款人通过银行汇兑结算方式缴款问题：
缴款(费)人通过他行(异地)电汇、支票、现金(含POS)、网银、汇兑结算、财政直拨等方式自行将资金缴(划、拨)入财政专户的，执收单位应明确告知缴款人：收款人账户全称(杭州市财政局财政专户)、开户银行(杭州银行营业部)、单位子账号(75182011394559-预算单位编码，特别强调“-”为半角横杠)及执收码(填列在用途或备注栏)等要素信息。
5、关于银行暂挂资金查询、入账问题：
执收单位可通过【执收业务】—【银行暂挂资金明细查询】—【查看导出】确认资金是否缴(划、拨)入，并通过【关联待结报资金】按钮添加资金记录后打印一般缴款书。手工填开缴款书的应在缴款书备注栏注明交易流水号(可向财政查询87829236)。
6、关于非税收入退付问题：
由于各种原因，发生技术性差错、多缴款、重复缴款需要退付的，单位应填写《市级政府非税收入退付申请表》(附件2)办理退付手续。
7、关于手工填开缴款书问题：
单位缴款书使用较少、未联网或无票据打印机的，单位可要求使用离线方式(手工)填开缴款书，手工填开缴款书须按财政确定的预算单位代码、执收码、银行子账号(75182011394559-预算单位编码)正确填写；
8、关于其它资金上缴问题：
行政单位(含参公事业单位)下列收入应分明细上缴财政：国有资产出租收入、国有资产处置收入、各类补助(奖励)资金、主管部门集中收入、其它收入；
事业单位下列收入应分明细上缴财政：国有资产出租收入、国有资产处置收入、对外投资收益、各类补助(奖励)资金、附属单位上缴收入、经营服务性收入、基金结余、其它收入；
涉及非税系统应用及收缴业务问题(收入项目、资金收缴及票据管理)请与非税处联系，电话：87822309、87829236。
9、关于业务咨询及维保问题：
涉及新版非税系统单位端软件操作及常见问题(见附件1)维保，请与维保单位浙江中穗公司联系，电话：89988572、88812366；一站式服务电话18957155618。网络问题请联系：87715061(吕工)。涉及代理银行的业务问题，请联系杭州银行，电话：88872625，13588176598。
杭州市财政局非税收入管理处
2013年5月22日
附件1：“新版非税系统”常见问题简要解答
一、如何打开非税系统？
在政务(财政)专网上，浏览器地址栏中输入指定的IP地址：(http://21.15.87.11:9081/FSZG/)；按回车键。(说明：“冒号：”为英文状态下的冒号，“FSZG”必须大写)。
如无政务专网，需向本单位信息中心申请，也可咨询市财政信息中心：吕工程师87715061，业务咨询电话87715039。
本系统用户手册可在“财政结算网http://21.25.87.31”文字表格区下载。
二、使用本系统需安装哪些控件？
1、首次打开时，会提示安装控件。
2、需安装“套打客户端程序(DNWele.exe)”，下载地址：打开浏览器—输入用户名、密码—点击【票据管理】—【票据购领证】—【套打客户端程序下载】，下载安装完成后，需进行服务器配置：“名称”任取，“服务器地址”输：财政结算专网(http://21.15.87.11:9082verPrint/)；点击【获取】如地址正确会出现【非税】选项，选择【非税】点击【确定】即可。打开此程序，添加所开具的票版。(主要是2种：[100]非税收入一般缴款书，[102]非税统一票据)，特殊单位根据票据的种类选择相应的票版(如执收码超过三项的打印附件要增加[900]缴款书，专用票据要添加相应票据)。
3、点击“打印预览”时会提示安装控件，此控件可加快打印速度，不安装也不影响开具。
三、如何取得用户名与密码？
单位向市财政局非税处申请，填写《非税收入征收情况核定表》，用户名、密码由市财政统一设置，密码请及时修改。
四、如何调整打印位置？
票据管理—票据购领证：选中要调整的票种、设置打印模版，开具票据前需把票据打印机设置为“默认打印机”，点击“开票保存”后自动打印(无打印机选择项)。
打开屏幕右下角【新通用升级程序】—点击【套打管理器】—点击【运行】—双击【具体的票据名称】—具体调整。
五、票据如何开具？
1、票据领购后票据号码段直接记入该单位库存，在开具前票管员需先从单位库存分发到开票员名下：【票据管理】－【开票员发放】—选择【领用开票员】—选择【票据】、【号段】后【保存】即可；
2、直接开《缴款书(100)》：指开具五联式一般缴款书(100)或使用四联式一般缴款书(100)缴交其它资金(包括房租、其它收入等)。点击【执收业务】－【收缴分离业务】—点击【正常开票】或点击【补登开票】，选择“票据种类(100)”、输入“缴款人全称(信息)”、选择“执收码(即开票项目)”后空白处点击一下即可填开数量(1)、标准；如有备注信息在“附加信息”前打勾即可显示5条“附加信息”。收款人银行帐号等信息会自动显示。
使用新系统开具的票据，会在左上角打印“在线”两个字。票据在线开具、票据补登开票均认定为在线模式(补登开票时须在缴款书备注栏注明：已补登)。
离线(手工填写)开具缴款书(100)须按财政规定格式填写(数量默认为1，标准为总金额)。
一般缴款书：一式五联，第一联“收据联”给缴款人；第二、三、四联交银行盖章后第二联(回单联)退回执收单位，作记帐联，第五联为存根联(不需交银行)。
3、开具《非税统一票据(102)》：点击【执收业务】－【集中汇缴业务】选择“票据种类(102)”、输入“缴款人全称”、选择“执收码(即开票项目)”后空白处点击一下即可填开数量、标准。
开具《非税定额票据(2**)》：点击【执收业务】－【集中汇缴业务】选择“票据种类(2**)”、输入“缴款人全称”、选择“执收码(即开票项目)”后空白处点击一下即可填开数量、标准：这里强调数量必须为1、标准与定额票据票面一致。
汇缴形成《缴款书》(100)：一式四联，2、3、4交银行盖章后第2联(回单)退回执收单位，作记帐联，第五联为存根联(不需交银行)。具体操作：点击【执收业务】－【集中汇缴业务】—【汇缴票据】—【汇缴票据】—【查询】—选择票据号段—【汇缴票据】—【票据种类100】、票据号码—【缴款人全称】—【开票保存】打印。
开具汇总缴款书(执收业务－集中汇缴业务)时当汇总的票据信息中执收码超过3个以上时会自动产生附件打印执收码。(原软件是超过三个以上分两张缴款书开具)，《非税统一票据(102)》“财政联”票据核销时交财政统一保管。
六、错废票开具和号码更正管理
【执收业务】—【错废票业务】：“票据作错”已开票据作错票处理；“票据作废”指未开空白票据作废票处理；“号码更正”：指票据打印号码与印刷号码不一致，以实物票据印刷号为准，点【票据号码更正】—选择【票据种类】、填写【更正前票据号码】—【查询】－选择【√】、填写【更正后票据号码】—【更正票据号码】。
七、能否重打票据？
【执收业务】—【票据开具管理】—【单张重打】、【查询】－【票据重打】。
八、批量打印票据？(学校)
【执收业务】—【集中汇缴业务】：点击“添加缴款人(可以excel文件批量导入)”，再在开票界面选择相应票据段及执行码等统一信息，再点击“集中汇缴开票”进行打印。注：批量打印时每张票面信息必须相同，否则分开开具。格式文件及其他资料均在“信息发布”里自行下载，一般用导入补登的方法。
如需使用原财政开票软件，应向财政提出申请，升级后才可使用。
九、票据核销程序
1、网上核销申请：【票据管理】—【票据核销】—【票据核销申请】—【新增核销单】—选择【票据种类】—【查询】或输入起止日期、票据号码段等信息，双击【单位结存票据】—检查【核销条目录入】—【录入本条】然后点【保存】产生一条核销单记录。
2、打印核销单：【票据管理】—【票据核销申请】选择刚申请的核销单前面打勾，点击【打印核销单】(到财政局核销时需带一张)；查看【所有票据】及相关明细，再点击【确认及报送申请】。
系统默认为按月核销，市财政局会统一设置为按季核销。
十、补登票据
【执收业务】－【收缴分离业务】—【补登开票】：系统或电脑故障使用手工填写后进行补开；“补登保存”后，在“补登确认”前可修改补登数据，“确认”后不可修改。
【执收业务】—【集中汇缴业务】—【补登开票】：可分为“单张补登”与“多张补登”；多张补登选择“补登导入”，导入表式须按规定格式，“补登确认”后，数据不可更改。
十一、查询是否缴款成功，即款项在银行是否到账？
在“综合查询——执收情况(开票流水清单查询)”：可以查询所开具的缴款书信息(已清算标志)，查看是否已经到账等信息。
十二、银行暂挂资金如何查询？
【执收业务】—【银行暂挂资金明细查询】—【查看导出】
十三、银行暂挂资金如何补开缴款书？
收缴分离业务：点击【执收业务】－【收缴分离业务】—点击【正常开票】，选择“票据种类(100)”、票据号码—点击【关联待结报资金】按钮添加资金记录—【查询】－选择【√】—【加入】－选择【√】—【确定】；输入“缴款人全称(信息)”、选择“执收码(即开票项目)”后空白处点击一下即可填开数量(1)、标准；收款人银行帐号等信息会自动显示。
集中汇缴业务：非税票据开具程序不变，汇缴形成《缴款书》(100)时具体操作：点击【执收业务】－【集中汇缴业务】—【汇缴票据】—【汇缴票据】—【查询】—选择票据号段－选择【√】—【汇缴票据】—【票据种类(100)】、票据号码—点击【关联待结报资金】按钮添加资金记录—【查询】－选择【√】—【加入】－选择【√】—【确定】—【缴款人全称】—【开票保存】打印。
注意：缴款书填开金额须与关联待结报资金记录一致。
十三、票面附加信息(备注)如何设置？
【执收业务】—【票据开具管理】—【票面附加信息(备注)设置】—点中所选票据—【新增】或【修改、删除】－【附加信息1】：添加备注名称。
十四、其他使用常见问题描述及解决方法
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问题描述 |
解决方法 |
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1 |
开票过程中系统提示“票据号码有误” |
1.检查输入的票据号码是否和实际的号码相符； |
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2.检查该票据是否发放到开票员手中。 |
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2 |
开票过程中无法选择执收码 |
查看执收码状态，如不是正常状态则报知财政部门。 |
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3 |
执收单位票据发放过程中无票据种类 |
是否将该种票据购领证核定给下级单位。 |
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4 |
缴款人无法导入 |
1.检查名单的格式是否符合模版； |
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2.将原有名单拷贝到另外新制的名单中； |
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3.将原有名单分段导入。 |
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5 |
执收单位票据无法核销 |
查看该票据号码段中是否有未结报的票据，有则分段核销。 |
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6 |
已经开具的缴款书无法缴款 |
1.查看该缴款书是否已真正开具(有打印成功后未保存的情况)； |
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2.如果是补登填开的缴款书查看是否已经补登确认过。 |
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7 |
无法核销下级单位票据 |
用报表查看票据是否已经结报，未结报的票据无法核销(票据核销时显示的是下级单位已开票据，包括结报的和未结报的)。 |
