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| 发文标题： |
天津市财政局关于地方金融企业重要财务事项备案的通知 |
| 发文文号： |
津财金[2001]19号 |
| 发文部门： |
天津市财政局
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| 发文时间： |
2001-12-24 |
| 实施时间： |
2001-12-24 |
| 法规类型： |
金融企业财务制度
金融综合
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| 所属行业： |
金融证券、保险业
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| 所属区域： |
天津
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| 阅读人次： |
6237 |
| 评论人次： |
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| 发文内容： |
财各地方金融企业：
为进一步加强对地方金融企业的财务监管，及时了解企业的资金运作情况，防范与化解金融风险，根据财政部《关于加强金融企业财务监管若干问题的通知》(财债字[1999]217号)精神，我局将实行地方金融企业重要财务事项备案制度。现将有关事项通知如下：
一、企业财务信息报送制度。企业要按规定时间向市财政局报送月份、季度和年度财务报表。月份报表为地方金融企业月份主要指标表(见附件)，企业应于月份终了后10日内及时报送；季度报表包括资产负债表、损益表和简要情况说明，企业应于季度终了后15日内报送；年度决算报告包括企业年度决算报表、查账报告及财务决算说明书，企业应于年度终了后4个月内报送。
二、企业内部财务事项备案制度。主要备案事项为：企业内部财务制度、年度财务计划、呆帐准备的提取情况及董事会关于财务方面的决议等。各企业应于上述事项发生后的30日内将有关材料报送市财政局。
本通知自发文之日起实施。
附件：天津市地方金融企业月份主要指标表
附件：
地方金融机构月份主要指标表
编报单位： 单位：元
指标项目 本期累计数 上年同期上 关注界限
资产总额
其中：银行存款
短期贷款
中长期贷款
短期投资
长期投资
委托贷款
负债总额
其中：活期存款
定期存款
委托存款
所有者权益
营业收入
其中：利息收入
保费收入
手续费收入
营业支出
其中：利息支出
各项赔款
手续费支出
营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
利润总额
流动比率 ≤15%
不良贷款比率 ≤30%
存款支付能力 ≤13%
长期投资比率 〉30%
对外担保限额比率 〉10%
填报说明：
1、本表适用于各类地方金融机构，各单位应根据自身的具体情况据实填报。
2、计算公式：
流动比率=流动资产/流动负债Х100%
不良贷款比率=不良贷款期末余额/各项贷款期末余额Х100%
存款支付能力比率=存款准备金+备付金/各项存款期末余额Х100%
长期投资比率=长期投资-国债与政策性金融债/资产总额Х100%
对外担保限额比率=对外担保余额/资本总额Х100%
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