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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于支付2012年记账式附息[十期]国债等十三只债券利息有关事项的通知
发文文号:
发文部门: 深圳证券交易所
发文时间: 2017-5-22
实施时间: 2017-5-22
法规类型: 国债
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 2606
评论人次: 0
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发文内容:

各会员单位:
  2012年记账式附息(十期)国债、2016年甘肃省政府一般债券(四期)、2016年山东省政府专项债券(五期)、2016年山东省政府专项债券(六期)、2016年山东省政府专项债券(七期)、2016年山东省政府专项债券(八期)、2016年山东省政府专项债券(九期)、2016年山东省政府专项债券(十期)、2016年山东省政府专项债券(十一期)、2016年山东省政府专项债券(十二期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(二十期)、2016年内蒙古自治区政府专项债券(八期)、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十六期)将于2017年6月7日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
  一、2012年记账式附息(十期)国债证券代码为“101210”,证券简称为“国债1210”,是2012年6月7日发行的7年期债券,票面利率为3.14%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.14元。
  二、2016年甘肃省政府一般债券(四期)证券代码为“107042”,证券简称为“甘肃1604”,是2016年6月7日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。
  三、2016年山东省政府专项债券(五期)证券代码为“107043”,证券简称为“山东16Z5”,是2016年6月7日发行的3年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。
  四、2016年山东省政府专项债券(六期)证券代码为“107044”,证券简称为“山东16Z6”,是2016年6月7日发行的5年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。
  五、2016年山东省政府专项债券(七期)证券代码为“107045”,证券简称为“山东16Z7”,是2016年6月7日发行的7年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。
  六、2016年山东省政府专项债券(八期)证券代码为“107046”,证券简称为“山东16Z8”,是2016年6月7日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。
  七、2016年山东省政府专项债券(九期)证券代码为“107047”,证券简称为“山东16Z9”,是2016年6月7日发行的3年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。
  八、2016年山东省政府专项债券(十期)证券代码为“107048”,证券简称为“山东1609”,是2016年6月7日发行的5年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。
  九、2016年山东省政府专项债券(十一期)证券代码为“107049”,证券简称为“山东1610”,是2016年6月7日发行的7年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。
  十、2016年山东省政府专项债券(十二期)证券代码为“107050”,证券简称为“山东1611”,是2016年6月7日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。
  十一、2016年内蒙古自治区政府一般债券(二十期)证券代码为“107518”,证券简称为“内蒙1620”,是2016年12月7日发行的10年期债券,票面利率为3.42%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.71元。
  十二、2016年内蒙古自治区政府专项债券(八期)证券代码为“107520”,证券简称为“内蒙16Z8”,是2016年12月7日发行的10年期债券,票面利率为3.42%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.71元。
  十三、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十六期)证券代码为“109762”,证券简称为“内蒙1516”,是2015年12月7日发行的10年期债券,票面利率为3.44%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.72元。
  十四、本所从2017年5月26日至2017年6月6日停办上述债券的转托管及调帐业务。
  十五、上述债券付息债权登记日为2017年6月6日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年6月7日除息交易。
  十六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
  深圳证券交易所
  二○一七年五月二十二日

 
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