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| 发文标题： |
关于支付2016年天津市政府一般债券[三期]等十三只债券利息有关事项的通知 |
| 发文文号： |
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| 发文部门： |
深圳证券交易所
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| 发文时间： |
2017-5-16 |
| 实施时间： |
2017-5-16 |
| 法规类型： |
债券及衍生品
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
中国
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| 阅读人次： |
2200 |
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| 发文内容： |
各会员单位：
2016年天津市政府一般债券(三期)、2016年天津市政府一般债券(四期)、2016年天津市政府一般债券(五期)、2016年天津市政府一般债券(六期)、2016年天津市政府专项债券(四期)、2016年天津市政府专项债券(五期)、2016年天津市政府专项债券(六期)、2016年北京市政府一般债券(五期)、2016年北京市政府专项债券(七期)、2015年山东省政府一般债券(一期)、2015年山东省政府一般债券(二期)、2015年山东省政府一般债券(三期)、2015年山东省政府一般债券(四期)将于2017年6月1日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2016年天津市政府一般债券(三期)证券代码为“107018”，证券简称为“天津1603”，是2016年6月1日发行的3年期债券，票面利率为2.67％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.67元。
二、2016年天津市政府一般债券(四期)证券代码为“107019”，证券简称为“天津1604”，是2016年6月1日发行的5年期债券，票面利率为2.86％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.86元。
三、2016年天津市政府一般债券(五期)证券代码为“107020”，证券简称为“天津1605”，是2016年6月1日发行的7年期债券，票面利率为3.1％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.1元。
四、2016年天津市政府一般债券(六期)证券代码为“107021”，证券简称为“天津1606”，是2016年6月1日发行的10年期债券，票面利率为3.13％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.565元。
五、2016年天津市政府专项债券(四期)证券代码为“107022”，证券简称为“天津16Z4”，是2016年6月1日发行的5年期债券，票面利率为2.75％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.75元。
六、2016年天津市政府专项债券(五期)证券代码为“107023”，证券简称为“天津16Z5”，是2016年6月1日发行的7年期债券，票面利率为2.97％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.97元。
七、2016年天津市政府专项债券(六期)证券代码为“107024”，证券简称为“天津16Z6”，是2016年6月1日发行的10年期债券，票面利率为2.95％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.475元。
八、2016年北京市政府一般债券(五期)证券代码为“107496”，证券简称为“北京1605”，是2016年12月1日发行的10年期债券，票面利率为2.91％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.455元。
九、2016年北京市政府专项债券(七期)证券代码为“107499”，证券简称为“北京16Z7”，是2016年12月1日发行的10年期债券，票面利率为2.91％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.455元。
十、2015年山东省政府一般债券(一期)证券代码为“109178”，证券简称为“山东1501”，是2015年6月1日发行的3年期债券，票面利率为2.87％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.87元。
十一、2015年山东省政府一般债券(二期)证券代码为“109179”，证券简称为“山东1502”，是2015年6月1日发行的5年期债券，票面利率为3.2％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.2元。
十二、2015年山东省政府一般债券(三期)证券代码为“109180”，证券简称为“山东1503”，是2015年6月1日发行的7年期债券，票面利率为3.46％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.46元。
十三、2015年山东省政府一般债券(四期)证券代码为“109181”，证券简称为“山东1504”，是2015年6月1日发行的10年期债券，票面利率为3.49％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.745元。
十四、本所从2017年5月22日至2017年5月31日停办上述债券的转托管及调帐业务。
十五、上述债券付息债权登记日为2017年5月31日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2017年6月1日除息交易。
十六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年五月十六日
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