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| 发文标题： |
关于2016年记账式附息[十一期]国债到期兑付有关事项的通知 |
| 发文文号： |
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| 发文部门： |
深圳证券交易所
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| 发文时间： |
2017-4-20 |
| 实施时间： |
2017-4-20 |
| 法规类型： |
国债
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
中国
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| 阅读人次： |
2081 |
| 评论人次： |
0 |
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| 发文内容： |
各会员单位：
2016年记账式附息(十一期)国债将于2017年5月5日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作，现将有关事项通知如下：
一、本期债券证券代码为“101611”，证券简称为“国债1611”，是2016年5月5日发行的1年期债券，票面利率为2.3%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.3元。
二、本所从2017年4月26日起停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券兑付债权登记日为2017年5月2日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次兑付款项的权利。2017年5月3日本期债券摘牌。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后，将其划入各证券商的清算备付金帐户，并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一七年四月二十日
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