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| 发文标题： |
关于支付2009年记账式附息[二期]国债等十一只债券利息有关事项的通知 |
| 发文文号： |
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| 发文部门： |
深圳证券交易所
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| 发文时间： |
2017-2-6 |
| 实施时间： |
2017-2-6 |
| 法规类型： |
国债
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
中国
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| 阅读人次： |
2000 |
| 评论人次： |
0 |
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| 发文内容： |
各会员单位：
2009年记账式附息(二期)国债、2011年记账式附息(十九期)国债、2016年上海市政府一般债券(四期)、2014年青岛市政府债券(三期)、2014年浙江省政府债券(三期)、2015年天津市政府专项债券(三期)、2015年天津市政府一般债券(八期)、2016年湖北省政府一般债券(一期)、2016年湖北省政府一般债券(二期)、2016年湖北省政府一般债券(三期)、2016年湖北省政府一般债券(四期)将于2017年2月20日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2009年记账式附息(二期)国债证券代码为“100902”，证券简称为“国债0902”，是2009年2月19日发行的20年期债券，票面利率为3.86％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.93元。
二、2011年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101119”，证券简称为“国债1119”，是2011年8月18日发行的10年期债券，票面利率为3.93％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.965元。
三、2016年上海市政府一般债券(四期)证券代码为“107259”，证券简称为“上海1604”，是2016年8月19日发行的10年期债券，票面利率为2.75％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.375元。
四、2014年青岛市政府债券(三期)证券代码为“109146”，证券简称为“青岛1403”，是2014年8月19日发行的10年期债券，票面利率为4.25％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.125元。
五、2014年浙江省政府债券(三期)证券代码为“109149”，证券简称为“浙江1403”，是2014年8月20日发行的10年期债券，票面利率为4.23％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.115元。
六、2015年天津市政府专项债券(三期)证券代码为“109400”，证券简称为“天津15Z3”，是2015年8月19日发行的10年期债券，票面利率为3.62％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.81元。
七、2015年天津市政府一般债券(八期)证券代码为“109404”，证券简称为“天津1508”，是2015年8月19日发行的10年期债券，票面利率为3.62％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.81元。
八、2016年湖北省政府一般债券(一期)证券代码为“109781”，证券简称为“湖北1601”，是2016年2月19日发行的3年期债券，票面利率为2.75％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.75元。
九、2016年湖北省政府一般债券(二期)证券代码为“109782”，证券简称为“湖北1602”，是2016年2月19日发行的5年期债券，票面利率为2.9％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.9元。
十、2016年湖北省政府一般债券(三期)证券代码为“109783”，证券简称为“湖北1603”，是2016年2月19日发行的7年期债券，票面利率为3.07％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.07元。
十一、2016年湖北省政府一般债券(四期)证券代码为“109784”，证券简称为“湖北1604”，是2016年2月19日发行的10年期债券，票面利率为3.04％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.52元。
十二、本所从2017年2月10日至2017年2月17日停办上述债券的转托管及调帐业务。
十三、上述债券付息债权登记日为2017年2月17日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2017年2月20日除息交易。
十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年二月六日
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