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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于支付2008年记账式附息[十三期]国债等六只债券利息有关事项的通知
发文文号:
发文部门: 深圳证券交易所
发文时间: 2017-1-23
实施时间: 2017-1-23
法规类型: 国债
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
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发文内容:

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  2008年记账式附息(十三期)国债、2013年记账式附息(十六期)国债、2014年记账式附息(十七期)国债、2016年山西省政府一般债券(十二期)、2016年山西省政府专项债券(四期)、2014年宁夏回族自治区政府债券(三期)将于2017年2月13日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
  一、2008年记账式附息(十三期)国债证券代码为“100813”,证券简称为“国债0813”,是2008年8月11日发行的20年期债券,票面利率为4.94%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.47元。
  二、2013年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101316”,证券简称为“国债1316”,是2013年8月12日发行的20年期债券,票面利率为4.32%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.16元。
  三、2014年记账式附息(十七期)国债证券代码为“101417”,证券简称为“国债1417”,是2014年8月11日发行的20年期债券,票面利率为4.63%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.315元。
  四、2016年山西省政府一般债券(十二期)证券代码为“107243”,证券简称为“山西1612”,是2016年8月12日发行的10年期债券,票面利率为2.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.37元。
  五、2016年山西省政府专项债券(四期)证券代码为“107245”,证券简称为“山西16Z4”,是2016年8月12日发行的10年期债券,票面利率为2.75%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.375元。
  六、2014年宁夏回族自治区政府债券(三期)证券代码为“109141”,证券简称为“宁夏1403”,是2014年8月12日发行的10年期债券,票面利率为4.26%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.13元。
  七、本所从2017年2月3日至2017年2月10日停办上述债券的转托管及调帐业务。
  八、上述债券付息债权登记日为2017年2月10日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年2月13日除息交易。
  九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
  深圳证券交易所
  二○一七年一月二十三日

 
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