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| 发文标题： |
关于支付2008记账式附息[二十三期]国债等十九只债券利息有关事项的通知 |
| 发文文号： |
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| 发文部门： |
深圳证券交易所
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| 发文时间： |
2016-11-14 |
| 实施时间： |
2016-11-14 |
| 法规类型： |
国债
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
中国
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| 阅读人次： |
1830 |
| 评论人次： |
0 |
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| 发文内容： |
各会员单位：
2008记账式附息(二十三期)国债、2011年记账式附息(十二期)国债、2014年记账式附息(十期)国债、2015年湖北省政府一般债券(四期)、2015年贵州省政府专项债券(八期)、2015年贵州省政府专项债券(五期)、2015年贵州省政府专项债券(六期)、2015年贵州省政府专项债券(七期)、2015年贵州省政府一般债券(十三期)、2015年贵州省政府一般债券(十四期)、2015年贵州省政府一般债券(十五期)、2015年贵州省政府一般债券(十六期)、2015年山东省政府一般债券(十三期)、2015年山东省政府一般债券(十四期)、2015年山东省政府一般债券(十五期)、2015年山东省政府一般债券(十六期)、2016年陕西省政府一般债券(八期)、2016年陕西省政府专项债券(八期)、2016年陕西省政府专项债券(十二期)将于2016年11月28日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2008记账式附息(二十三期)国债证券代码为“100823”，证券简称为“国债0823”，是2008年11月27日发行的15年期债券，票面利率为3.62％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.81元。
二、2011年记账式附息(十二期)国债证券代码为“101112”，证券简称为“国债1112”，是2011年5月26日发行的50年期债券，票面利率为4.48％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.24元。
三、2014年记账式附息(十期)国债证券代码为“101410”，证券简称为“国债1410”，是2014年5月26日发行的50年期债券，票面利率为4.67％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.335元。
四、2015年湖北省政府一般债券(四期)证券代码为“109173”，证券简称为“湖北1504”，是2015年5月28日发行的10年期债券，票面利率为3.45％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.725元。
五、2015年贵州省政府专项债券(八期)证券代码为“109733”，证券简称为“贵州15Z8”，是2015年11月27日发行的10年期债券，票面利率为3.47％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.735元。
六、2015年贵州省政府专项债券(五期)证券代码为“109734”，证券简称为“贵州15Z5”，是2015年11月27日发行的3年期债券，票面利率为3.09％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.09元。
七、2015年贵州省政府专项债券(六期)证券代码为“109735”，证券简称为“贵州15Z6”，是2015年11月27日发行的5年期债券，票面利率为3.25％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.25元。
八、2015年贵州省政府专项债券(七期)证券代码为“109736”，证券简称为“贵州15Z7”，是2015年11月27日发行的7年期债券，票面利率为3.41％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.41元。
九、2015年贵州省政府一般债券(十三期)证券代码为“109737”，证券简称为“贵州1513”，是2015年11月27日发行的3年期债券，票面利率为3.11％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.11元。
十、2015年贵州省政府一般债券(十四期)证券代码为“109738”，证券简称为“贵州1514”，是2015年11月27日发行的5年期债券，票面利率为3.22％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.22元。
十一、2015年贵州省政府一般债券(十五期)证券代码为“109739”，证券简称为“贵州1515”，是2015年11月27日发行的7年期债券，票面利率为3.41％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.41元。
十二、2015年贵州省政府一般债券(十六期)证券代码为“109740”，证券简称为“贵州1516”，是2015年11月27日发行的10年期债券，票面利率为3.4％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.7元。
十三、2015年山东省政府一般债券(十三期)证券代码为“109741”，证券简称为“山东1513”，是2015年11月27日发行的3年期债券，票面利率为3.08％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.08元。
十四、2015年山东省政府一般债券(十四期)证券代码为“109742”，证券简称为“山东1514”，是2015年11月27日发行的5年期债券，票面利率为3.19％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.19元。
十五、2015年山东省政府一般债券(十五期)证券代码为“109743”，证券简称为“山东1515”，是2015年11月27日发行的7年期债券，票面利率为3.38％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.38元。
十六、2015年山东省政府一般债券(十六期)证券代码为“109744”，证券简称为“山东1516”，是2015年11月27日发行的10年期债券，票面利率为3.34％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.67元。
十七、2016年陕西省政府一般债券(八期)证券代码为“109988”，证券简称为“陕西1608”，是2016年5月27日发行的10年期债券，票面利率为3.25％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.625元。
十八、2016年陕西省政府专项债券(八期)证券代码为“109992”，证券简称为“陕西16Z8”，是2016年5月27日发行的10年期债券，票面利率为3.19％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.595元。
十九、2016年陕西省政府专项债券(十二期)证券代码为“109996”，证券简称为“陕西1611”，是2016年5月27日发行的10年期债券，票面利率为3.1％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.55元。
二十、本所从2016年11月18日至2016年11月25日停办上述债券的转托管及调帐业务。
二十一、上述债券付息债权登记日为2016年11月25日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年11月28日除息交易。
二十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年十一月十四日
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