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| 发文标题： |
关于支付2003年记账式附息[三期]国债等十八只债券利息有关事项的通知 |
| 发文文号： |
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| 发文部门： |
深圳证券交易所
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| 发文时间： |
2016-9-26 |
| 实施时间： |
2016-9-26 |
| 法规类型： |
国债
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
中国
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| 阅读人次： |
1909 |
| 评论人次： |
0 |
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| 发文内容： |
各会员单位：
2003年记账式附息(三期)国债、2009年记账式附息(二十五期)国债、2010年记账式附息(九期)国债、2013年记账式附息(二十期)国债、2015年记账式附息(二十三期)国债、深圳市2012年政府债券(一期)、深圳市2012年政府债券(二期)、2015年浙江省政府一般债券(九期)、2015年浙江省政府一般债券(十期)、2015年浙江省政府一般债券(十一期)、2015年浙江省政府一般债券(十二期)、2015年浙江省政府专项债券(五期)、2015年浙江省政府专项债券(六期)、2015年浙江省政府专项债券(七期)、2015年浙江省政府专项债券(八期)、2016年河北省政府专项债券(四期)、2016年河北省政府一般债券(四期)、2016年河南省政府一般债券(四期)将于2016年10月17日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2003年记账式附息(三期)国债证券代码为“100303”，证券简称为“国债0303”，是2003年4月17日发行的20年期债券，票面利率为3.4％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.7元。
二、2009年记账式附息(二十五期)国债证券代码为“100925”，证券简称为“国债0925”，是2009年10月15日发行的30年期债券，票面利率为4.18％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.09元。
三、2010年记账式附息(九期)国债证券代码为“101009”，证券简称为“国债1009”，是2010年4月15日发行的20年期债券，票面利率为3.96％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.98元。
四、2013年记账式附息(二十期)国债证券代码为“101320”，证券简称为“国债1320”，是2013年10月17日发行的7年期债券，票面利率为4.07％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.07元。
五、2015年记账式附息(二十三期)国债证券代码为“101523”，证券简称为“国债1523”，是2015年10月15日发行的10年期债券，票面利率为2.99％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.495元。
六、深圳市2012年政府债券(一期)证券代码为“109093”，证券简称为“深圳1201”，是2012年10月15日发行的5年期债券，票面利率为3.22％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.22元。
七、深圳市2012年政府债券(二期)证券代码为“109094”，证券简称为“深圳1202”，是2012年10月15日发行的7年期债券，票面利率为3.43％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.43元。
八、2015年浙江省政府一般债券(九期)证券代码为“109560”，证券简称为“浙江1509”，是2015年10月16日发行的3年期债券，票面利率为2.94％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.94元。
九、2015年浙江省政府一般债券(十期)证券代码为“109561”，证券简称为“浙江1510”，是2015年10月16日发行的5年期债券，票面利率为3.04％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.04元。
十、2015年浙江省政府一般债券(十一期)证券代码为“109562”，证券简称为“浙江1511”，是2015年10月16日发行的7年期债券，票面利率为3.23％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.23元。
十一、2015年浙江省政府一般债券(十二期)证券代码为“109563”，证券简称为“浙江1512”，是2015年10月16日发行的10年期债券，票面利率为3.31％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.655元。
十二、2015年浙江省政府专项债券(五期)证券代码为“109564”，证券简称为“浙江15Z5”，是2015年10月16日发行的3年期债券，票面利率为2.94％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.94元。
十三、2015年浙江省政府专项债券(六期)证券代码为“109565”，证券简称为“浙江15Z6”，是2015年10月16日发行的5年期债券，票面利率为3.04％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.04元。
十四、2015年浙江省政府专项债券(七期)证券代码为“109566”，证券简称为“浙江15Z7”，是2015年10月16日发行的7年期债券，票面利率为3.23％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.23元。
十五、2015年浙江省政府专项债券(八期)证券代码为“109567”，证券简称为“浙江15Z8”，是2015年10月16日发行的10年期债券，票面利率为3.31％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.655元。
十六、2016年河北省政府专项债券(四期)证券代码为“109909”，证券简称为“河北16Z4”，是2016年4月15日发行的10年期债券，票面利率为3.14％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.57元。
十七、2016年河北省政府一般债券(四期)证券代码为“109913”，证券简称为“河北1604”，是2016年4月15日发行的10年期债券，票面利率为3.1％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.55元。
十八、2016年河南省政府一般债券(四期)证券代码为“109917”，证券简称为“河南1604”，是2016年4月15日发行的10年期债券，票面利率为3.16％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.58元。
十九、本所从2016年9月30日至2016年10月14日停办上述债券的转托管及调帐业务。
二十、上述债券付息债权登记日为2016年10月14日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年10月17日除息交易。
二十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年九月二十六日
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