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| 发文标题： |
关于支付2009年记账式附息[五期]国债等二十三只债券利息有关事项的通知 |
| 发文文号： |
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| 发文部门： |
深圳证券交易所
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| 发文时间： |
2016-9-19 |
| 实施时间： |
2016-9-19 |
| 法规类型： |
国债
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
中国
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| 阅读人次： |
2259 |
| 评论人次： |
0 |
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| 发文内容： |
各会员单位：
2009年记账式附息(五期)国债、2015年记账式附息(五期)国债、2015年四川省政府一般债券(九期)、2015年四川省政府一般债券(十期)、2015年四川省政府一般债券(十一期)、2015年四川省政府一般债券(十二期)、2015年湖北省政府一般债券(十三期)、2015年湖北省政府一般债券(十四期)、2015年湖北省政府一般债券(十五期)、2015年湖北省政府一般债券(十六期)、2015年湖北省政府专项债券(五期)、2015年湖北省政府专项债券(六期)、2015年湖北省政府专项债券(七期)、2015年湖北省政府专项债券(八期)、2016年安徽省政府一般债券(四期)、2016年青海省政府一般债券(四期)、2016年广东省政府一般债券(八期)、2016年广东省政府专项债券(六期)、2016年广西壮族自治区政府一般债券(八期)、2016年贵州省政府专项债券(四期)、2016年贵州省政府一般债券(四期)、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(四期)、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(八期)将于2016年10月10日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2009年记账式附息(五期)国债证券代码为“100905”，证券简称为“国债0905”，是2009年4月9日发行的30年期债券，票面利率为4.02％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.01元。
二、2015年记账式附息(五期)国债证券代码为“101505”，证券简称为“国债1505”，是2015年4月9日发行的10年期债券，票面利率为3.64％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.82元。
三、2015年四川省政府一般债券(九期)证券代码为“109534”，证券简称为“四川1509”，是2015年10月10日发行的3年期债券，票面利率为3.24％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.24元。
四、2015年四川省政府一般债券(十期)证券代码为“109535”，证券简称为“四川1510”，是2015年10月10日发行的5年期债券，票面利率为3.37％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.37元。
五、2015年四川省政府一般债券(十一期)证券代码为“109536”，证券简称为“四川1511”，是2015年10月10日发行的7年期债券，票面利率为3.58％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.58元。
六、2015年四川省政府一般债券(十二期)证券代码为“109537”，证券简称为“四川1512”，是2015年10月10日发行的10年期债券，票面利率为3.56％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.78元。
七、2015年湖北省政府一般债券(十三期)证券代码为“109552”，证券简称为“湖北1513”，是2015年10月10日发行的3年期债券，票面利率为2.94％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.94元。
八、2015年湖北省政府一般债券(十四期)证券代码为“109553”，证券简称为“湖北1514”，是2015年10月10日发行的5年期债券，票面利率为3.07％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.07元。
九、2015年湖北省政府一般债券(十五期)证券代码为“109554”，证券简称为“湖北1515”，是2015年10月10日发行的7年期债券，票面利率为3.45％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.45元。
十、2015年湖北省政府一般债券(十六期)证券代码为“109555”，证券简称为“湖北1516”，是2015年10月10日发行的10年期债券，票面利率为3.44％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.72元。
十一、2015年湖北省政府专项债券(五期)证券代码为“109556”，证券简称为“湖北15Z5”，是2015年10月10日发行的3年期债券，票面利率为2.94％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.94元。
十二、2015年湖北省政府专项债券(六期)证券代码为“109557”，证券简称为“湖北15Z6”，是2015年10月10日发行的5年期债券，票面利率为3.07％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.07元。
十三、2015年湖北省政府专项债券(七期)证券代码为“109558”，证券简称为“湖北15Z7”，是2015年10月10日发行的7年期债券，票面利率为3.28％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.28元。
十四、2015年湖北省政府专项债券(八期)证券代码为“109559”，证券简称为“湖北15Z8”，是2015年10月10日发行的10年期债券，票面利率为3.3％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.65元。
十五、2016年安徽省政府一般债券(四期)证券代码为“109864”，证券简称为“安徽1604”，是2016年4月1日发行的10年期债券，票面利率为3.04％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.52元。
十六、2016年青海省政府一般债券(四期)证券代码为“109868”，证券简称为“青海1604”，是2016年4月1日发行的10年期债券，票面利率为3.04％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.52元。
十七、2016年广东省政府一般债券(八期)证券代码为“109872”，证券简称为“广东1608”，是2016年4月6日发行的10年期债券，票面利率为3.03％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.515元。
十八、2016年广东省政府专项债券(六期)证券代码为“109875”，证券简称为“广东16Z6”，是2016年4月6日发行的10年期债券，票面利率为3.03％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.515元。
十九、2016年广西壮族自治区政府一般债券(八期)证券代码为“109879”，证券简称为“广西1608”，是2016年4月7日发行的10年期债券，票面利率为3.07％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.535元。
二十、2016年贵州省政府专项债券(四期)证券代码为“109883”，证券简称为“贵州16Z4”，是2016年4月8日发行的10年期债券，票面利率为3.15％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.575元。
二十一、2016年贵州省政府一般债券(四期)证券代码为“109887”，证券简称为“贵州1604”，是2016年4月8日发行的10年期债券，票面利率为3.14％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.57元。
二十二、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(四期)证券代码为“109891”，证券简称为“新疆16Z4”，是2016年4月8日发行的10年期债券，票面利率为3.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.525元。
二十三、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(八期)证券代码为“109895”，证券简称为“新疆1608”，是2016年4月8日发行的10年期债券，票面利率为3.08％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.54元。
二十四、本所从2016年9月23日至2016年9月30日停办上述债券的转托管及调帐业务。
二十五、上述债券付息债权登记日为2016年9月30日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年10月10日除息交易。
二十六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年九月十九日
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