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| 发文标题： |
关于支付2009年记账式附息[三期]国债等十七只债券利息有关事项的通知 |
| 发文文号： |
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| 发文部门： |
深圳证券交易所
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| 发文时间： |
2016-8-29 |
| 实施时间： |
2016-8-29 |
| 法规类型： |
国债
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
中国
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| 阅读人次： |
2072 |
| 评论人次： |
0 |
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| 发文内容： |
各会员单位：
2009年记账式附息(三期)国债、2014年记账式附息(二十期)国债、2013年地方政府债券(十期)、2014年上海市政府债券(一期)、2014年上海市政府债券(二期)、2014年上海市政府债券(三期)、2015年江苏省政府一般债券(五期)、2015年江苏省政府一般债券(六期)、2015年江苏省政府一般债券(七期)、2015年江苏省政府一般债券(八期)、2015年江苏省政府专项债券(四期)、2015年江苏省政府专项债券(五期)、2015年江苏省政府专项债券(六期)、2015年江苏省政府专项债券(七期)、2016年浙江省政府一般债券(四期)、2016年山东省政府一般债券(四期)、2016年山东省政府专项债券(四期)将于2016年9月12日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2009年记账式附息(三期)国债证券代码为“100903”，证券简称为“国债0903”，是2009年3月12日发行的10年期债券，票面利率为3.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.525元。
二、2014年记账式附息(二十期)国债证券代码为“101420”，证券简称为“国债1420”，是2014年9月11日发行的3年期债券，票面利率为4％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4元。
三、2013年地方政府债券(十期)证券代码为“109108”，证券简称为“地债1310”，是2013年9月10日发行的5年期债券，票面利率为4.45％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.45元。
四、2014年上海市政府债券(一期)证券代码为“109153”，证券简称为“上海1401”，是2014年9月12日发行的5年期债券，票面利率为4.01％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.01元。
五、2014年上海市政府债券(二期)证券代码为“109154”，证券简称为“上海1402”，是2014年9月12日发行的7年期债券，票面利率为4.22％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.22元。
六、2014年上海市政府债券(三期)证券代码为“109155”，证券简称为“上海1403”，是2014年9月12日发行的10年期债券，票面利率为4.33％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.33元。
七、2015年江苏省政府一般债券(五期)证券代码为“109468”，证券简称为“江苏1505”，是2015年9月11日发行的3年期债券，票面利率为3.26％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.26元。
八、2015年江苏省政府一般债券(六期)证券代码为“109469”，证券简称为“江苏1506”，是2015年9月11日发行的5年期债券，票面利率为3.47％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.47元。
九、2015年江苏省政府一般债券(七期)证券代码为“109470”，证券简称为“江苏1507”，是2015年9月11日发行的7年期债券，票面利率为3.64％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.64元。
十、2015年江苏省政府一般债券(八期)证券代码为“109471”，证券简称为“江苏1508”，是2015年9月11日发行的10年期债券，票面利率为3.63％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.815元。
十一、2015年江苏省政府专项债券(四期)证券代码为“109472”，证券简称为“江苏15Z4”，是2015年9月11日发行的3年期债券，票面利率为3.27％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.27元。
十二、2015年江苏省政府专项债券(五期)证券代码为“109473”，证券简称为“江苏15Z5”，是2015年9月11日发行的5年期债券，票面利率为3.47％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.47元。
十三、2015年江苏省政府专项债券(六期)证券代码为“109474”，证券简称为“江苏15Z6”，是2015年9月11日发行的7年期债券，票面利率为3.64％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.64元。
十四、2015年江苏省政府专项债券(七期)证券代码为“109475”，证券简称为“江苏15Z7”，是2015年9月11日发行的10年期债券，票面利率为3.63％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.815元。
十五、2016年浙江省政府一般债券(四期)证券代码为“109795”，证券简称为“浙江1604”，是2016年3月11日发行的10年期债券，票面利率为3.21％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.605元。
十六、2016年山东省政府一般债券(四期)证券代码为“109799”，证券简称为“山东1604”，是2016年3月11日发行的10年期债券，票面利率为3.11％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.555元。
十七、2016年山东省政府专项债券(四期)证券代码为“109803”，证券简称为“山东16Z4”，是2016年3月11日发行的10年期债券，票面利率为3.11％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.555元。
十八、本所从2016年9月2日至2016年9月9日停办上述债券的转托管及调帐业务。
十九、上述债券付息债权登记日为2016年9月9日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年9月12日除息交易。
二十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年八月二十九日
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