|
各会员单位：
2013年记账式附息(五期)国债、2013年记账式附息(十八期)国债、2012年地方政府债券(八期)、2013年地方政府债券(八期)、2014年浙江省政府债券(一期)、2014年浙江省政府债券(二期)、2014年浙江省政府债券(三期)、2014年北京市政府债券(一期)、2014年北京市政府债券(二期)、2014年北京市政府债券(三期)、2015年甘肃省政府一般债券(五期)、2015年甘肃省政府一般债券(六期)、2015年甘肃省政府一般债券(七期)、2015年甘肃省政府一般债券(八期)将于2016年8月22日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2013年记账式附息(五期)国债证券代码为“101305”，证券简称为“国债1305”，是2013年2月21日发行的10年期债券，票面利率为3.52％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.76元。
二、2013年记账式附息(十八期)国债证券代码为“101318”，证券简称为“国债1318”，是2013年8月22日发行的10年期债券，票面利率为4.08％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.04元。
三、2012年地方政府债券(八期)证券代码为“109084”，证券简称为“地债1208”，是2012年8月20日发行的5年期债券，票面利率为3.38％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.38元。
四、2013年地方政府债券(八期)证券代码为“109102”，证券简称为“地债1308”，是2013年8月20日发行的5年期债券，票面利率为4.43％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.43元。
五、2014年浙江省政府债券(一期)证券代码为“109147”，证券简称为“浙江1401”，是2014年8月20日发行的5年期债券，票面利率为3.96％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.96元。
六、2014年浙江省政府债券(二期)证券代码为“109148”，证券简称为“浙江1402”，是2014年8月20日发行的7年期债券，票面利率为4.17％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.17元。
七、2014年浙江省政府债券(三期)证券代码为“109149”，证券简称为“浙江1403”，是2014年8月20日发行的10年期债券，票面利率为4.23％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.115元。
八、2014年北京市政府债券(一期)证券代码为“109150”，证券简称为“北京1401”，是2014年8月22日发行的5年期债券，票面利率为4％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4元。
九、2014年北京市政府债券(二期)证券代码为“109151”，证券简称为“北京1402”，是2014年8月22日发行的7年期债券，票面利率为4.18％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.18元。
十、2014年北京市政府债券(三期)证券代码为“109152”，证券简称为“北京1403”，是2014年8月22日发行的10年期债券，票面利率为4.24％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.12元。
十一、2015年甘肃省政府一般债券(五期)证券代码为“109405”，证券简称为“甘肃1505”，是2015年8月21日发行的3年期债券，票面利率为3.03％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.03元。
十二、2015年甘肃省政府一般债券(六期)证券代码为“109406”，证券简称为“甘肃1506”，是2015年8月21日发行的5年期债券，票面利率为3.36％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.36元。
十三、2015年甘肃省政府一般债券(七期)证券代码为“109407”，证券简称为“甘肃1507”，是2015年8月21日发行的7年期债券，票面利率为3.6％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.6元。
十四、2015年甘肃省政府一般债券(八期)证券代码为“109408”，证券简称为“甘肃1508”，是2015年8月21日发行的10年期债券，票面利率为3.61％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.805元。
十五、本所从2016年8月12日至2016年8月19日停办上述债券的转托管及调帐业务。
十六、上述债券付息债权登记日为2016年8月19日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年8月22日除息交易。
十七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年八月八日
|
