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| 发文标题： |
关于支付2010年记账式附息[十九期]国债等十三只债券利息有关事项的通知 |
| 发文文号： |
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| 发文部门： |
深圳证券交易所
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| 发文时间： |
2016-6-8 |
| 实施时间： |
2016-6-8 |
| 法规类型： |
国债
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
中国
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| 阅读人次： |
2149 |
| 评论人次： |
0 |
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| 发文内容： |
各会员单位：
2010年记账式附息(十九期)国债、2014年广东省政府债券(一期)、2014年广东省政府债券(二期)、2014年广东省政府债券(三期)、2015年海南省政府一般债券(一期)、2015年海南省政府一般债券(二期)、2015年海南省政府一般债券(三期)、2015年海南省政府一般债券(四期)、2015年青岛市政府一般债券(一期)、2015年青岛市政府一般债券(二期)、2015年青岛市政府一般债券(三期)、2015年青岛市政府一般债券(四期)、2015年贵州省政府一般债券(二十期)将于2016年6月24日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2010年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101019”，证券简称为“国债1019”，是2010年6月24日发行的10年期债券，票面利率为3.41％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.705元。
二、2014年广东省政府债券(一期)证券代码为“109121”，证券简称为“广东1401”，是2014年6月24日发行的5年期债券，票面利率为3.84％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.84元。
三、2014年广东省政府债券(二期)证券代码为“109122”，证券简称为“广东1402”，是2014年6月24日发行的7年期债券，票面利率为3.97％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.97元。
四、2014年广东省政府债券(三期)证券代码为“109123”，证券简称为“广东1403”，是2014年6月24日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。
五、2015年海南省政府一般债券(一期)证券代码为“109253”，证券简称为“海南1501”，是2015年6月24日发行的3年期债券，票面利率为2.92％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.92元。
六、2015年海南省政府一般债券(二期)证券代码为“109254”，证券简称为“海南1502”，是2015年6月24日发行的5年期债券，票面利率为3.24％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.24元。
七、2015年海南省政府一般债券(三期)证券代码为“109255”，证券简称为“海南1503”，是2015年6月24日发行的7年期债券，票面利率为3.53％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.53元。
八、2015年海南省政府一般债券(四期)证券代码为“109256”，证券简称为“海南1504”，是2015年6月24日发行的10年期债券，票面利率为3.61％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.805元。
九、2015年青岛市政府一般债券(一期)证券代码为“109257”，证券简称为“青岛1501”，是2015年6月24日发行的3年期债券，票面利率为2.92％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.92元。
十、2015年青岛市政府一般债券(二期)证券代码为“109258”，证券简称为“青岛1502”，是2015年6月24日发行的5年期债券，票面利率为3.24％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.24元。
十一、2015年青岛市政府一般债券(三期)证券代码为“109259”，证券简称为“青岛1503”，是2015年6月24日发行的7年期债券，票面利率为3.53％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.53元。
十二、2015年青岛市政府一般债券(四期)证券代码为“109260”，证券简称为“青岛1504”，是2015年6月24日发行的10年期债券，票面利率为3.61％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.805元。
十三、2015年贵州省政府一般债券(二十期)证券代码为“109780”，证券简称为“贵州1520”，是2015年12月24日发行的10年期债券，票面利率为3.23％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.615元。
十四、本所从2016年6月16日至2016年6月23日停办上述债券的转托管及调帐业务。
十五、上述债券付息债权登记日为2016年6月23日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年6月24日除息交易。
十六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年六月八日
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