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| 发文标题： |
关于支付2009年记账式附息[十一期]国债等十三只债券利息有关事项的通知 |
| 发文文号： |
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| 发文部门： |
深圳证券交易所
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| 发文时间： |
2016-5-26 |
| 实施时间： |
2016-5-26 |
| 法规类型： |
国债
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| 所属行业： |
所有行业
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| 所属区域： |
中国
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| 阅读人次： |
1836 |
| 评论人次： |
0 |
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| 发文内容： |
各会员单位：
2009年记账式附息(十一期)国债、2010年记账式附息(四十期)国债、2012年记账式附息(二十一期)国债、2013年记账式附息(二十五期)国债、2015年记账式附息(十二期)国债、2015年天津市政府一般债券(一期)、2015年天津市政府一般债券(二期)、2015年天津市政府一般债券(三期)、2015年天津市政府一般债券(四期)、2015年湖北省政府一般债券(五期)、2015年湖北省政府一般债券(六期)、2015年湖北省政府一般债券(七期)、2015年湖北省政府一般债券(八期)将于2016年6月13日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：
一、2009年记账式附息(十一期)国债证券代码为“100911”，证券简称为“国债0911”，是2009年6月11日发行的15年期债券，票面利率为3.69％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.845元。
二、2010年记账式附息(四十期)国债证券代码为“101040”，证券简称为“国债1040”，是2010年12月9日发行的30年期债券，票面利率为4.23％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.115元。
三、2012年记账式附息(二十一期)国债证券代码为“101221”，证券简称为“国债1221”，是2012年12月13日发行的10年期债券，票面利率为3.55％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.775元。
四、2013年记账式附息(二十五期)国债证券代码为“101325”，证券简称为“国债1325”，是2013年12月9日发行的30年期债券，票面利率为5.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.525元。
五、2015年记账式附息(十二期)国债证券代码为“101512”，证券简称为“国债1512”，是2015年6月11日发行的3年期债券，票面利率为2.73％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.73元。
六、2015年天津市政府一般债券(一期)证券代码为“109194”，证券简称为“天津1501”，是2015年6月9日发行的3年期债券，票面利率为2.89％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.89元。
七、2015年天津市政府一般债券(二期)证券代码为“109195”，证券简称为“天津1502”，是2015年6月9日发行的5年期债券，票面利率为3.28％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.28元。
八、2015年天津市政府一般债券(三期)证券代码为“109196”，证券简称为“天津1503”，是2015年6月9日发行的7年期债券，票面利率为3.56％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.56元。
九、2015年天津市政府一般债券(四期)证券代码为“109197”，证券简称为“天津1504”，是2015年6月9日发行的10年期债券，票面利率为3.6％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.8元。
十、2015年湖北省政府一般债券(五期)证券代码为“109198”，证券简称为“湖北1505”，是2015年6月10日发行的3年期债券，票面利率为2.88％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.88元。
十一、2015年湖北省政府一般债券(六期)证券代码为“109199”，证券简称为“湖北1506”，是2015年6月10日发行的5年期债券，票面利率为3.26％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.26元。
十二、2015年湖北省政府一般债券(七期)证券代码为“109200”，证券简称为“湖北1507”，是2015年6月10日发行的7年期债券，票面利率为3.54％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.54元。
十三、2015年湖北省政府一般债券(八期)证券代码为“109201”，证券简称为“湖北1508”，是2015年6月10日发行的10年期债券，票面利率为3.6％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.8元。
十四、本所从2016年6月1日至2016年6月8日停办上述债券的转托管及调帐业务。
十五、上述债券付息债权登记日为2016年6月8日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年6月13日除息交易。
十六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年五月二十六日
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