地方金融企业：
　　为做好2015年度全市证券类地方金融企业财务决算工作，及时掌握证券类地方金融企业的财务状况、经营成果、资产质量等基础情况，依据《财政部关于印发 2015年度金融企业财务决算报表[证券类]的通知》(财金〔2015〕142号)要求，现将有关事项通知如下：
　　一、本套报表的构成及填报范围
　　本套报表包括报表封面、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、资产减值准备明细表、资产质量情况表、固定资产情况表、业务及管理费与营业外收支明细表、税金及社会保险费用缴纳情况表、基本情况表、(国有)资本保值增值情况表、绩效评价基础数据表、绩效评价基础数据调整表以及绩效评价加减分事项表等15部分，适用于境内各类所有制形式和组织形式的证券类金融企业填报。
　　二、本套报表的填报要求
　　(一)本套报表是证券类地方金融企业向财政部门报送2015年度财务决算报表的统一格式，各金融企业要认真按照编制说明做好填报工作，对报表的真实性和完整性负责。
　　(二)地方金融企业应按规定的基本格式、体例和要求，认真撰写财务分析报告，包括分析本企业的基本财务状况、存在的问题，并提出有关政策建议。
　　(三)地方金融企业向财政部门报送(国有)资本保值增值情况表，其中国有绝对控股和国有相对控股金融企业按照国家所有者权益填报国有资本保值增值率，其他金融企业比照相关规定填报全部所有者权益的资本保值增值率。地方金融企业要编报本企业(国有)资本保值增值数据和情况说明，包括(国有)资本保值增值完成情况及与上年度确认结果的对比分析、客观增减因素说明、年初数据调整口径的说明、分析指标大幅波动或者异常变动的说明，以及其他需要报告的情况。
　　(四)地方金融企业向财政部门报送绩效评价的基础数据资料以及对基础数据进行调整的说明材料。金融企业应当提供真实、全面的绩效评价基础数据资料，企业主要负责人、总会计师或主管财务会计工作的负责人应当对提供的年度财务会计报告和相关评价基础资料的真实性、完整性负责，此数据作为年末各企业绩效评价依据。
　　(五)证券投资基金管理公司等有关证券类金融企业由于自身经营业务特点，有关交易事项在本套报表的填报项目中没有列示或在编制说明中没有反映的，应按照有关财务规章、会计制度的规定以及财务会计核算的一般原则，进行分析后归并在相关科目或项目中填报，并在财务报表附注中说明。
　　三、本套报表的报送要求
　　地方金融企业于2016年3月20日之前，向市财政局报送地方汇总财务决算资料。具体要求如下：
　　(一)地方金融企业报送数据前应通过软件各项审核，包括“公式审核”、“表完整性检查”、“户数核对”、“与上年数据核对”等内容
　　(二)地方金融企业报送2015年度金融企业财务决算资料时，应向我局正式行文，并按文件、财务分析报告、(国有)资本保值增值情况汇总分析报告、财务决算报表(以“万元”为金额单位，保留两位小数)、户数变动分析表的顺序装订。其中：财务决算报表为汇总报表，无须提供分户决算报表。
　　(三)以上材料统一用A4纸打印，报表封面须按规定签字、盖章，否则无效。
　　(四)所有报表数据、财务决算分析报告等文字材料的电子文档须同时报送。
　　四、金融企业财务决算报表工作的考核
　　地方金融企业要认真、及时完成2015年度地方金融企业财务决算报表的填报、汇总、分析等工作。我局将对各单位2015年度地方金融企业财务决算报表以及地方金融企业财务快报工作开展情况进行综合考核，评选出年度地方金融企业财务决算报表工作优秀单位予以表彰。
　　五、其他事项
　　(一)2015年度地方金融企业财务决算软件及教学视频下载邮箱：qdczzwb@ 密码：zwb1234；
　　财务决算数据报送邮箱：zwb5283@
　　(二)报表编制和报送过程中如有问题，请及时与市财政局政府债务管理办公室联系。
　　联系人：王文超 联系电话：85855283
　　九其软件联系电话：400-119-9797
　　青岛市财政局
　　2016年1月11日
　　附件12015年度金融企业财务决算报表[证券类]编制说明[1].doc附件2金融企业财务决算报表分析报告参考格式[2].doc附件3(国有)资本保值增值情况表编制说明[2].doc附件4绩效评价报表编制说明[1].doc