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2016年记账式国债和财政部代办兑付的地方政府债券(以下简称地方政府债券)还本付息工作即将开始，现将有关事宜公告如下：
一、2016年还本付息记账式国债品种和条件
(一)以下记账式附息国债于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。
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国债名称
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还本付息日
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期限
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年利率
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2015记账式附息(一期)国债
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1月15日
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1年
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3.14%
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2013年记账式附息(四期)国债
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1月31日
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3年
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3.10%
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2009年记账式(一期)国债
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2月12日
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7年
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2.76%
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2011年记账式附息(四期)国债
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2月17日
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5年
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3.60%
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2006年记账式(三期)国债
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3月27日
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10年
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2.80%
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2015年记账式附息(六期)国债
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4月13日
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1年
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3.13%
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2009年记账式附息(六期)国债
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4月16日
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7年
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2.82%
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2015年记账式附息(九期)国债
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5月11日
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1年
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2.66%
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2001年记账式(四期)国债
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6月6日
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15年
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4.69%
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2011年记账式附息(十四期)国债
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6月9日
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5年
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3.44%
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2009年记账式附息(十三期)国债
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6月25日
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7年
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2.82%
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2015年记账式附息(十五期)国债
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7月13日
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1年
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2.40%
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2014年记账式附息(十五期)国债
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7月21日
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2年
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3.99%
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2009年记账式附息(十七期)国债
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7月30日
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7年
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3.15%
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2015年记账式附息(十八期)国债
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8月10日
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1年
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2.16%
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2013年记账式附息(十七期)国债
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8月15日
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3年
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3.77%
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2014年记账式附息(十九期)国债
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8月18日
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2年
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3.89%
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2009年记账式附息(十九期)国债
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8月20日
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7年
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3.17%
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2015年记账式附息(二十期)国债
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9月21日
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1年
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2.31%
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2006年记账式(十六期)国债
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9月26日
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10年
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2.92%
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2015年记账式附息(二十四期)国债
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10月19日
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1年
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2.41%
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2011年记账式附息(二十二期)国债
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10月20日
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5年
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3.55%
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2009年记账式附息(二十六期)国债
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10月22日
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7年
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3.40%
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2015年记账式附息(二十七期)国债
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11月9日
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1年
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2.41%
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2009年记账式附息(三十二期)国债
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12月17日
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7年
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3.22%
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2014年记账式附息(三十期)国债
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12月25日
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2年
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3.39%
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(二)以下记账式贴现国债于还本日(节假日顺延)按面值偿还。
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国债名称
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还本日
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期限
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2015年记账式贴现(十期)国债
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1月11日
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91天
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2015年记账式贴现(七期)国债
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1月18日
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182天
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2015年记账式贴现(十一期)国债
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1月18日
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91天
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2015年记账式贴现(二期)国债
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1月19日
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273天
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2015年记账式贴现(十二期)国债
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1月25日
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91天
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2015年记账式贴现(十四期)国债
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2月1日
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91天
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2015年记账式贴现(十五期)国债
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2月8日
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91天
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2015年记账式贴现(十六期)国债
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2月15日
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91天
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2015年记账式贴现(八期)国债
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2月22日
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182天
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2015年记账式贴现(十八期)国债
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2月22日
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91天
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2015年记账式贴现(四期)国债
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2月23日
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273天
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2015年记账式贴现(十九期)国债
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2月29日
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91天
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2015年记账式贴现(二十期)国债
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3月7日
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91天
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2015年记账式贴现(九期)国债
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3月14日
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182天
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2015年记账式贴现(二十一期)国债
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3月14日
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91天
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2015年记账式贴现(二十三期)国债
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3月21日
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91天
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2015年记账式贴现(六期)国债
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3月28日
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273天
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2015年记账式贴现(二十四期)国债
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3月28日
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91天
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2015年记账式贴现(十三期)国债
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4月25日
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182天
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2015年记账式贴现(十七期)国债
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5月16日
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182天
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2015年记账式贴现(二十二期)国债
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6月13日
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182天
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二、2016年还本付息地方政府债券条件
以下地方政府债券于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。
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地方政府债券名称
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还本付息日
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期限
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年利率
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2013年地方政府债券(一期)
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6月17日
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3年
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3.53%
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2013年地方政府债券(三期)
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7月1日
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3年
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3.79%
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2011年地方政府债券(一期)
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7月12日
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5年
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3.84%
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2013年地方政府债券(五期)
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7月29日
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3年
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3.92%
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2011年地方政府债券(四期)
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8月9日
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5年
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4.12%
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2013年地方政府债券(七期)
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8月20日
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3年
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4.29%
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2011年地方政府债券(六期)
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8月30日
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5年
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4.30%
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2013年地方政府债券(九期)
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9月3日
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3年
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4.34%
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2013年地方政府债券(十一期)
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10月15日
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3年
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4.25%
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2011年地方政府债券(八期)
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10月25日
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5年
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3.70%
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2011年上海市政府债券(二期)
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11月16日
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5年
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3.30%
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2011年广东省政府债券(二期)
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11月21日
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5年
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3.29%
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2011年浙江省政府债券(二期)
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11月22日
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5年
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3.24%
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深圳市2011年政府债券(二期)
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11月28日
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5年
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3.25%
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三、其他有关事项
(一)利息计付。记账式国债和地方政府债券利息均按单利计算。
(二)实物国债和特种国债兑付。以前年度到期应兑未兑的实物国债，2016年可继续到常年兑付网点办理兑付，各地常年兑付网点地址请向中国人民银行分、支行国库部门查询；以前年度到期应兑未兑的特种国债兑付由原售出地财政部门办理。
记账式国债和地方政府债券2016年还本付息资金支付办法，由各交易场所或登记结算机构按照财政部规定公布并实施。
特此公告。
财政部
2016年1月7日
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