[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
我的法规 最新法规 点击最多  失效法规 资料下载 法规解读 下载绿色版 法规搜索
 法规分类
    Loading...
 热点专题
【企业会计准则】
CPA考试法规汇编(2015)
IPO相关法规
电子商务法规汇编(2014)
二手房买卖
公司法及司法解释汇编(2015)
会计专业技术资格考试法规汇编(2015)
借款担保法规专辑(2014)
境外上市相关法规
民间资本法规专辑(2014)
上海自贸区政策汇编(2014)
外汇管理法规(2014)
西部大开发
振兴东北
征收拆迁补偿法规专辑(2014)
 
   首页 > 深交所 > 债券及衍生品 > 国债 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于支付2005年记账式附息[四期]国债等五只债券利息有关事项的通知
发文文号:
发文部门: 深圳证券交易所
发文时间: 2015-11-2
实施时间: 2015-11-2
法规类型: 国债
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 1984
评论人次: 0
页面功能:
  • 加入收藏
  • 关闭
发文内容:
各会员单位:
  2005年记账式附息(四期)国债、2005年记账式附息(十二期)国债、2006年记账式附息(十九期)国债、2012年记账式附息(二十期)国债、2011年上海市政府债券(二期)将于2015年11月16日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
  一、2005年记账式附息(四期)国债证券代码为“100504”,证券简称为“国债0504”,是2005年5月15日发行的20年期债券,票面利率为4.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.055元。
  二、2005年记账式附息(十二期)国债证券代码为“100512”,证券简称为“国债0512”,是2005年11月15日发行的15年期债券,票面利率为3.65%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.825元。
  三、2006年记账式附息(十九期)国债证券代码为“100619”,证券简称为“国债0619”,是2006年11月15日发行的15年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。
  四、2012年记账式附息(二十期)国债证券代码为“101220”,证券简称为“国债1220”,是2012年11月15日发行的50年期债券,票面利率为4.35%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.175元。
  五、2011年上海市政府债券(二期)证券代码为“109070”,证券简称为“上海1102”,是2011年11月16日发行的5年期债券,票面利率为3.3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.3元。
  六、本所从2015年11月6日至2015年11月13日停办上述债券的转托管及调帐业务。
  七、上述债券付息债权登记日为2015年11月13日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2015年11月16日除息交易。
  八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
  深圳证券交易所
  二○一五年十一月二日
 
  • 加入收藏
  • 关闭
相关法规  
关于2017年记账式附息[九期]国债发行工作有关事宜的通知 财库[2017]84号 2017/4/19
关于2016年记账式贴现[五十三期]国债发行工作有关事宜的 财办库[2016]43 2016/11/30
财政部公告2004年第10号 财政部公告2004 2004/6/24
财政部公告2013年第2号 财政部公告2013 2013/1/9
财政部公告2015年第36号 财政部公告2015 2014/5/27
财政部公告2010年第19号 财政部公告2010 2010/4/21
财政部公告2010年第75号 财政部公告2010 2010/11/10
关于支付2008年记账式附息[十三期]国债等十一只债券利息 2016/1/25
财政部公告2012年第44号 财政部公告2012 2012/7/16
山东省财政厅转发《财政部中国人民银行关于2011年第四期 鲁财库[2011]8号 2011/5/12