各结算参与人：
　　为更好地服务基金市场参与人，满足基金市场需求，根据参与人的建议，我司拟通过现有开放式基金非担保资金交收平台的“代收代付”功能，为基金管理人自建注册登记机构、基金销售机构提供基金销售资金集中交收服务。现将有关事项通知如下：
　　一、 代收代付
　　1、每个工作日8:30和12:40，我司分两批次通过开放式基金非担保资金清算明细库KFFZMX.DBF向参与人转发销售资金集中交收数据，第二批次转发的数据包括第一批次的内容。
　　2、参与人通过资金交收终端发送申报指令(KFFZZL.DBF)，发起划付。
　　3、目前参与人每申报一次指令，我司开放式基金非担保资金交收平台进行一次交收，对于余额不足的指令，须参与人再次申报后再进行交收。
　　本次改造后，对于余额不足的指令，我司开放式基金非担保资金交收平台将在资金足额时进行交收，并发送相应的回报，无需参与人再次申报。若收到参与人新申报的指令，则对新申报的指令进行交收，原先申报的指令不再处理。
　　4、参与人通过资金交收终端接收反馈结果文件(KFFZHB.DBF)。
　　5、开放式基金非担保资金划付指令的接收截止时间延迟到17:00。
　　开放式基金业务备付金账户(B401)资金划付截止时间延迟到17:00,其他账户(包括B001及B001与B401的头寸内转)截止时间保持不变。
　　二、 数据接口
　　数据接口规范参见《中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范(Ver 1.31)》中“开放式基金非担保资金交收参与人接口规范”一章。
　　开放式基金非担保资金清算明细库KFFZMX.DBF中MXYWLX字段值增加‘999’表示“其它”；开放式基金非担保资金汇划指令申报接口KFFZZL.DBF和开放式基金非担保资金汇划指令回报接口KFFZHB.DBF中对应字段相应增加该值。
　　其它字段值无变化。
　　三、 D-有关功能说明
　　1、对于使用D-终端进行申报的参与人，D-终端将提供“可申报”的指令清单，列示未申报和未交收成功的指令，其中未交收成功的指令将缺省显示为“已勾选”状态，参与人可更改各指令的划付序号，也可取消勾选。
　　2、对于采用其它终端或其它方式进行申报的参与人，可参照上述说明进行申报。参与人可根据自身需要进行相应改造。
　　四、 全网测试安排
　　请各参与人务必于2013年6月20日前做好相关技术准备。我司将适时组织全网测试，测试时间和方案另行通知。
　　五、 联系方式
　　业务电话：0755-25946015
　　技术电话：0755-25946080
　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　二○一三年五月二十九日